Qu lại Blog
Phân tích kỹ thuật20/05/20268 phút

Hướng dẫn Phân tích Kỹ thuật Chứng khoán VN từ A-Z

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là phương pháp đánh giá chứng khoán bằng cách phân tích thống kê các dữ liệu thị trường như giá, khối lượng giao dịch. Không giống phân tích cơ bản (tập trung vào doanh thu, lợi nhuận), phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ giá và mẫu hình để dự đoán xu hướng tương lai.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

1. RSI (Relative Strength Index)

RSI đo lường tốc độ và sự thay đổi của giá, trên thang 0-100.

  • RSI > 70: Cổ phiếu có thể bị **quá mua** (overbought) — giá có thể giảm
  • RSI < 30: Cổ phiếu có thể bị **quá bán** (oversold) — giá có thể tăng
  • RSI 30-70: Vùng an toàn, xu hướng ổn định

    • Cách dùng trên TradingPro:

    Vào mục "VN Stocks" → Chọn cổ phiếu → Xem chỉ báo RSI trong tab "Indicators". Hệ thống tự động tính RSI 14 ngày và đánh dấu tín hiệu mua/bán.

    2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

    MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động (EMA):

  • MACD Line: = EMA 12 ngày − EMA 26 ngày
  • Signal Line: = EMA 9 ngày của MACD Line
  • Histogram: = MACD − Signal

    • Tín hiệu giao dịch:

  • MACD cắt lên Signal → Tín hiệu **MUA**
  • MACD cắt xuống Signal → Tín hiệu **BÁN**

    • 3. Bollinger Bands

    Bollinger Bands gồm 3 đường:

  • Upper Band: = SMA 20 + 2 × độ lệch chuẩn
  • Middle Band: = SMA 20 ngày
  • Lower Band: = SMA 20 − 2 × độ lệch chuẩn

    • Cách đọc:

  • Giá chạm Upper Band → Cổ phiếu có thể bị quá mua
  • Giá chạm Lower Band → Cổ phiếu có thể bị quá bán
  • Bands co lại → Sắp có biến động mạnh

    • 4. ADX (Average Directional Index)

    ADX đo lường độ mạnh xu hướng (không phải hướng):

  • ADX < 20: Không có xu hướng rõ ràng
  • ADX 20-40: Xu hướng đang hình thành
  • ADX > 40: Xu hướng mạnh
  • ADX > 60: Xu hướng rất mạnh

    • Hệ thống chấm điểm TradingPro

    TradingPro sử dụng hệ thống chấm điểm 20 điểm:

  • 14 điểm kỹ thuật: RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX, Stochastic, OBV, MFI, Volume MA
  • 6 điểm cơ bản: P/E, P/B, ROE, ROA, Biên lợi nhuận, Nợ/Vốn

    • Cổ phiếu đạt 15-20 điểm → Tín hiệu MUA mạnh

    Cổ phiếu đạt 5-9 điểm → Tín hiệu BÁN mạnh

    Cổ phiếu đạt 10-14 điểm → Trung lập, nên giữ

    Bắt đầu ngay

    Đăng ký miễn phí trên TradingPro để quét tín hiệu kỹ thuật cho 1,700+ cổ phiếu VN mỗi ngày.

    Đây là phân tích tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.

    Chia sẻ bài viết:TelegramFacebook

    Thử TradingPro miễn phí

    Quét tín hiệu kỹ thuật cho 1,700+ cổ phiếu VN mỗi ngày. Không cần thẻ tín dụng.

    Đăng ký miễn phí

    Công cụ hữu ích

    Các công cụ và sàn giao dịch được đề xuất (có thể chứa affiliate links):

    TradingView

    Recommended

    Công cụ phân tích kỹ thuật #1 thế giới. Miễn phí sử dụng, Pro chỉ $12.95/tháng.

    Hoa hồng: 30% recurring

    SSI (Chứng khoán SSI)

    Best for VN

    Mở tài khoản chứng khoán VN miễn phí. Phí giao dịch thấp nhất thị trường.

    VNDirect

    Sàn giao dịch uy tín, app mobile tốt, hỗ trợ 24/7.

    * Lưu ý: Các link trên có thể là affiliate links. Nếu bạn đăng ký qua link này, tôi sẽ nhận được hoa hồng nhỏ (không thêm chi phí cho bạn).